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领航者5号量化交易模型简介

经过半年的潜心研究,在原有技术的基础上回力娱乐平台再次推出了领航者5号量化交易模型,这是一款自适应能力极强、可多品种组合具有天然防震荡功能的模型。它依托于开拓者TB程序化平台,采用指令价委托交易,止盈止损精准,多品种交易可达到1:5的风险收益比,是普通投资 者的首??!

模型的交易配置方案

对于资金量偏小的用户我们建议对螺纹钢、铁矿石主力进行操作,配置比例为 RB2手、I1手,保证金约为1.5万,如果3倍交易保证金4.5万,可用于10-15万资金投资者的选择。如15万以 上投资者可采用 RB、I、HC、PP,四个品种组合,每个品种同数量开仓,不仅增加了容量,更稳定了收益。

交易成本优势

该量化交易模型定型为趋势类波段模型,它只在最理想的价位开仓,因此年均交易约20~30。由于交易频率低,故无论交易手续费偏高或滑点的损失都微乎其微,尤其对TB平台加收的费用更可忽略不计。


5号量化交易模型

功能与界面Function and interface


回力娱乐平台8号交易指令



领航者5号的实际界面:

左图为领航者5号的实际界面,可见其交易波段清晰,信号直观。左图为螺纹交易界面,如需要对多个品种进行交易时只需打开相应的图表即可,四个品种会得到同样的四个K线图表。图中黄颜色上、下 箭头为多开和平多信号、紫色下、上箭头为空开和平空信号,中间红色和绿色连线为持仓连线,括号中数值为交易的手数。

全自动交易与手数调整

首次启用全自动交易先点击自动交易按扭,选择需自动交易的账号,勾选下单不需要确认即可。每天在开盘前启动软件并点击自动交易按扭,当K线图表右上角图像变为绿色小圆脸时说明自动交易已开启,如左图所示。

调整交易手数,首先在K线图表中右击需要修改的模型名称,再选择“XH_LHZ5_1属性设置”,再打开“参数”标签,参数LOST的值即为交易数量,可在授权的手数内任意修改,默认该量化交易模型最大为5手交易,更大交易量请向西部汇市工作人员申请购买。

注:西部汇市教会并协助所有用户完成设置;

收益与风险Income and risk

品种分类:螺纹钢铁矿石热轧卷聚丙烯

推荐品种一:螺纹钢RB

螺纹钢上市以来不仅价格波动活跃行情连续,而且成交量巨大,是领航者5号量化交易模型主推的交易品种之一,右侧是对RB的交易盈亏数据...

[盈亏数据解读]

螺纹钢三年净收益2.17万/手,平均年盈利7500元/手,最大连续平仓回撤风险1700元/手,交易胜率56%,年均交易约15~30次,平均利润720元/次。最大连续亏损3次,最大连续获利4次...

[仓位配置方案]

激进型投资者可采用7500元交易一手螺纹,年回报可达100%,回撤风险22%。保守配置可用1W初始资金操作1手螺纹,年回报75%,风险17%。5W以上投资者建议采用组合交易形式,不仅收益高风险小,而利润的增长将更加稳定, 组合配置方案详见下方多品种组合交易...

[RB]螺纹收益报告:

螺纹量化收益

螺纹收益曲线:

RB收益曲线

推荐品种二:铁矿石I

由于国内对铁矿石供需量巨大,造就了它在期市中拥有着惊人的成交量,价格连续且跳空极少,是我们推荐的主要操作品种,右侧是该量化交易模型对它的交易数据...

[盈亏数据解读]

铁矿石三年净获利6.6万/手,平均年收益2.2万/手,最大平仓回撤风险3500元/手,交易胜率57%,平均年交易12-20次,平均利润2370元/笔,最大连续亏3次,连赚3次。首次使用时 可等待系统亏损两次后再开始运行,可直接有效的减小风险提升盈利。

[仓位配置方案]

对铁矿石的配置可采用2W投入额操作1手较为稳健,年化收益达110%,平仓回撤风险17.5%,仓位约为30%,更激进的投资者可采用更少投入额来追求更高回报,如果是投资量偏大者可采用下方组合交易方案...

[I]铁矿石收益报告:

铁矿量化报告

铁矿石收益曲线:

领航者5获利曲线

推荐品种三:热轧卷HC

HC简称热卷,它与螺纹钢走势较为相近,但又具有其自身的独立性,成交量不算太大,但行情连续性极好,右方为本量化交易模型对热卷期货的盈亏报告:

[盈亏数据解读]

热卷HC交易时长32个月份,净收益2.1万/手,平均年收益7875元/手,最大连续平仓回撤1500元/手,交易胜率61%,年均交易约12-20次,平均利润810元/次,最大连 续亏损3次,连续盈利交易6次...

[仓位配置方案]

可见热卷的回撤风险极小,保证金约为4000元左右,可采用8000元操作1手,仓位50%左右,可获得98%的年化收益率,最大回撤率仅为18%。如果投资者要单品种操作热卷也是不错的选择,组合交易见下方介绍详情...

[HC]热轧卷收益报告:

模型收益汇总

热轧卷收益曲线:

热卷量化交易

推荐品种四:聚丙烯PP

PP在化工板块中价格的波动率与连续性俱佳,而风险收益比仅次于上述品种,因此聚丙烯PP是金属类之外唯一推荐的品种,右方是领航者5量化交易模型对PP的交易报告:

[PP盈亏数据解读]

聚丙烯PP32个月份净获利2.8万/手,平均年获利1.05万/手,对该品种的最大回撤风险为2300元/手,交易胜率45%,平均年交易12次左右,平均利润1400元/笔,最大连 续亏损4次,最大连续盈利4次...

仓位配置方案

PP平均保证金占用约为5000元,可使用1万初始本金交易1手PP,年化收收益率105%,最大回撤风险23%,尽管此风险收益比也较高,但对于资金大于5W以上的资者我们建议尽量采用量化组合方式操作...

PP期货收益报告:

模型测试报告

PP期货收益曲线:

模型收益曲线

多品种组合交易Portfolio transactions



组合交易配置方案

由于多品种相互间对冲、互补的作用,使整个投资风险大幅减少的同时盈利更加稳定,也是西部汇市极力推荐的投资方式。对于领航者5号量化交易型的组合交易配置非常容易,将螺纹、铁矿、热卷、PP按同等的数量交易即可,共占用保证金约2.2万。

组合收益与风险

如右图数据所示,该组合在32个月份中净盈利12.4万/组(默认本模型最大可开5组),平均年化收益4.65万/组,最大平仓回撤5800元/组。投资者可以按照自身风险喜好进仓位配置,或参与如下配置:

[稳健型配置] 初始投入额5万/组,仓位比例 2.2万/5万=44%,年化收益 4.65万/5万=93%,风险度 0.58万/5万=12%。

[激进型配置] 初始投入额3.5万/组,仓位比例 2.2万/3.5万=62%,年化收益 4.65万/5万=132%,风险度 0.58万/5万=17%。

领航者5号量化交易模型最大可开仓5组,年最大收益可达到23.2万,实战中由于商品价格有所变动,因此所需的投入额会有变动,需要复利操作的朋友可加老师QQ得到实盘 加仓指导。

领航者5号组合收益详情:

量化组合报告

模型组合盈亏曲线:

组合曲线

安装及使用Use and installation

量化交易模型


一、领航者5号的使用流程

这是一款基于TB平台的实战模型,因此您需要让期货公司为您开通《TB开拓者》软件使用权限,由于该模型交易频率较低为波段类策略,故无需担心TB加收的费用。本模型可多品种交易,也可 单一品种交易,因此无严格的资金要求。

二、模型的安装与加载

首先您需要联系西部汇市工作人员,添加工作人员QQ,当您 支付注册 成功后工作人员将通过QQ将领航者5号传送至您的电脑,没有模型加载轻验的朋友西部汇市工作人员会通过QQ远程协助其完成所有的安装与配置,并传授您TB的常用使用技巧。

三、注意事项

为了使模型能够正常运算,图表中至少保留900根以上的历史K线数据,并加载于实时的主力商品合约之中。电脑配置建议I3双核以上处理器、2G以上内存、宽带使用电信4M以上带宽。对于其它商品 合约的配置详询客服人员...

如您有更多疑问,或了解更多量化交易模型请与 在线客服 联系。

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